管家婆軟件年結(jié)后開賬注意事項(xiàng)！

2020-12-22 14:35:11

年結(jié)存之后就要開啟了新一年的賬了，那么，#管家婆財(cái)貿(mào)/工貿(mào)#系列軟件在開賬整理資料時(shí)要注意哪些問題呢？

期初數(shù)和上年期末余額對不上

Q1.年結(jié)存前，賬套最后一個(gè)期間科目余額表的期末余額，跟年結(jié)存后的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

確認(rèn)年結(jié)存后是否手動修改過期初的賬務(wù)數(shù)據(jù)，如未做任何修改，請?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

Q2.年結(jié)存前的往來應(yīng)收應(yīng)付余額，跟年結(jié)存后的期初往來應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

這一情況是由于年結(jié)存后手動修改過期初數(shù)導(dǎo)致的，建議找到年結(jié)存前的數(shù)據(jù)備份，重新做年結(jié)存。（14.5版本, 請?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理）

Q3.年結(jié)存前期末結(jié)存的庫存數(shù)量和金額跟年結(jié)存后的期初庫存結(jié)存數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

這種情況的出現(xiàn)，一般是由于年結(jié)存后手動修改了期初庫存結(jié)存單造成的，建議找到年結(jié)存前的數(shù)據(jù)備份，重新做年結(jié)存。

基本信息整理

一：基本信息搬移

1）14.0以下版本需下載對應(yīng)版本的搬移工具，將搬移工具解壓后的所有文件放在服務(wù)器電腦的管家婆安裝目錄，然后執(zhí)行對應(yīng)的腳本文件。(注意：執(zhí)行腳本文件名稱和順序請參考搬移工具里的使用說明；搬移工具要在期初未開賬狀態(tài)下使用，已開賬就無法再使用其進(jìn)行搬移了。搬移工具：http://pan.baidu.com/s/1c9SrPs）

2）14.0及以上版本,可以安裝搬移工具插件進(jìn)行搬移，且可在開賬后使用。

二：刪除基本信息

01 刪除存貨提示在單據(jù)中被使用過：

以會計(jì)主管身份登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊期初-期初報(bào)表，檢查以下報(bào)表是否有對應(yīng)存貨，如果有，點(diǎn)擊明細(xì)調(diào)閱期初單據(jù)，將單據(jù)里的存貨明細(xì)刪除。（報(bào)表包括：期初庫存表、期初實(shí)物庫存、期初委托代銷庫存、期初車間材料結(jié)存表、期初委外加工材料結(jié)存表、期初應(yīng)收明細(xì)表和期初應(yīng)付明細(xì)表。）

期初檢查如確認(rèn)沒有數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對應(yīng)商品；如有查詢到單據(jù)，則將單據(jù)里對應(yīng)存貨明細(xì)刪除，再回到存貨檔案進(jìn)行刪除操作。

02 刪除職員提示在會計(jì)科目對應(yīng)表中被使用，不能刪除：

1、檢查工資-工資發(fā)放明細(xì)表中是否有此職員，如有，在此界面點(diǎn)擊減少職員按鈕，然后再在基礎(chǔ)資料-職員中，打開職員檔案，將其勾選離職之后再進(jìn)行刪除。

2、如以上操作后仍有提示，請?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

03 刪除存貨提示在車間被使用過：

1）檢查期初-期初報(bào)表-期初車間材料結(jié)存明細(xì)表，確認(rèn)是否商品有使用，如果沒有使用，則先進(jìn)行期初結(jié)賬，結(jié)賬后再反期初結(jié)賬，再到存貨檔案中刪除存貨。

2）如果已開賬使用一段時(shí)間，且查詢相關(guān)車間報(bào)表中都未曾使用過，請?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

04 刪除客戶供應(yīng)商提示在單據(jù)中被使用過：

1、以會計(jì)主管賬號登錄系統(tǒng)，業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對應(yīng)客戶或者供應(yīng)商，如果有查詢到單據(jù)，將單據(jù)刪除，再刪除往來單位。

2、期初-期初單據(jù)查找，在查詢條件中選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商，將單據(jù)刪除之后再刪除往來單位。

刪除客戶提示在管家婆物聯(lián)寶中被使用：

通過手機(jī)端巡店-路線查詢，找到對應(yīng)客戶的路線并將其刪除，再刪除客戶。

05 刪除客戶供應(yīng)商提示在價(jià)格跟蹤中被使用：

點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-庫存報(bào)表-價(jià)格跟蹤，找到對應(yīng)存貨，將價(jià)格跟蹤數(shù)據(jù)刪除；（11.1及以下版本需要先進(jìn)行期初結(jié)賬，再進(jìn)入價(jià)格跟蹤表進(jìn)行刪除；普及版沒有價(jià)格跟蹤表，請?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理）

期初開賬

一、開賬提示：期初借貸不平衡

解決方案：

這個(gè)提示說明客戶錄入的期初數(shù)本身就是不平的，如客戶能自己找到差額，就將其調(diào)平即可；如客戶找不到差額原因，則財(cái)貿(mào)君建議通過調(diào)賬將差額調(diào)整到實(shí)收資本科目中。

二、開賬提示：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

業(yè)務(wù)模塊錄入數(shù)據(jù)后，再點(diǎn)擊期初-期初賬務(wù)數(shù)據(jù)，再依次點(diǎn)擊上方期初庫存、期初往來、固定資產(chǎn)進(jìn)行取數(shù)。

三、制作單據(jù)保存時(shí)提示：制單日期不在本年內(nèi)

解決方案：

通過基礎(chǔ)資料-財(cái)務(wù)資料-會計(jì)期間，查看顯示的開賬年度，確保保存單據(jù)再當(dāng)前年度。

四、開賬提示：已經(jīng)做了期初單據(jù)，開賬日期必須在此之后

解決方案：